2015年度漯河市高级中学部门决算公开内容

目 录

第一部分 漯河市高级中学概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 漯河市高级中学2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 漯河市高级中学2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  漯河市高级中学概况

一、漯河市高级中学主要职责

漯河市高级中学的主要职责是：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）为高等学校输送人才和培养社会主义合格的建设者。

二、漯河市高级中学决算单位构成

漯河市高级中学部门决算为本单位决算。

第二部分 漯河市高级中学2015年度部门决算表（详见附表）

一、收入支出决算总表 （附公开01表）

二、收入决算表 （附公开02表）

三、支出决算表（附公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（附公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附公开07表）

第三部分  漯河市高级中学2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

漯河市高级中学2015年收入总计5275.95万元，支出总计4487.68万元，与2014年相比，收入总计减少380.51万元，减少6.73%；支出总计减少690万元，减少13.33%。主要原因：开源节流，日常公用费用降低。

二、收入决算情况说明

漯河市高级中学本年收入合计5275.95万元，其中：财政拨款收入4859.32万元，占92.10%；事业收入333.55万元，占6.32%，其他收入83.08万元，占1.57%。

三、支出决算情况说明

漯河市高级中学本年支出合计4487.68万元，其中：基本支出3835.10万元，占85.46%；项目支出652.57万元，占14.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

漯河市高级中学2015年财政拨款收入总决算4859.32万元，支出总决算4253.1万元。与2014年相比，财政拨款收入总计减少281.66万元，减少5.48%；支出总计减少409.43万元，减少8.78%。主要原因：开源节流，日常公用费用降低。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

漯河市高级中学2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2895.49万元，支出决算为4253.10万元，完成年初预算的146.89%。主要用于以下方面：教育（类）支出3656.94万元，占85.98%；社会保障和就业（类）支出341.17万元，占8.02%，医疗卫生与计划生育（类）支出73.29万元，占1.72%，住房保障（类）支出181.71万元，占4.27%。

（一）教育（类）包括教育教学支出、进修及培训、教育费附加安排的支出等（款）。年初预算为2348.80万元，支出决算为3656.94万元，完成年初预算的155.69%，决算数大于预算数的主要原因是调资等因素。

（二）社会保障和就业（类）离退休等（款）。年初预算为295.43万元，支出决算为341.17万元，完成年初预算的115.48%。决算数大于预算数的主要原因：根据需要及时追加了年初没有测算到的社会保障费用，如退休人员费用增加等。

（三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障等（款）。年初预算为72.04万元，支出决算为73.29万元，完成年初预算的101.74%。实际决算支出稍高于年初预算数，基本完成全年预算。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）。年初预算为179.22万元，支出决算为181.71万元，完成年初预算的101.39%。实际决算支出稍高于年初预算数，基本完成全年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

漯河市高级中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出3835.10 万元，其中：人员经费2633.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1201.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

漯河市高级中学2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为26.68万元，完成预算的41.05%，主要原因：部门严格落实国家有关政策，开源节流，严格“三公”经费支出程序，降低公车运行次数及里程，减少接待次数和降低接待标准，压缩“三公”经费支出。 2015年“三公经费”支出决算数比2014 年减少17.57万元，下降60.29%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

2014年因公出国（境）费用为0。

（二）公务用车购置及运行费26.49万元，完成预算的66.23%，主要用于开展工作所需车辆的费用。

决算数小于年初预算数的主要原因：部门积极落实国家政策，开源节流，严格用车报销手续，尽量减少用车次数和路程。

决算数比 2014 年减少5.78万元，主要原因：落实国家政策，开源节流，严格用车报销手续。

（三）公务接待费0.19万元，完成预算的0.076%。

     决算数小于年初预算数的主要原因：部门严格落实国家有关政策，开源节流，严格接待程序。

     决算数比 2014 年减少11.79万元，主要原因：学校认真执行八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

漯河市高级中学2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，财政没有下拨政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市高级中学2015年运行经费支出4487.68万元，比 2014年增减13.33%，主要原因：开源节流，日常公用费用降低。

（二）政府采购支出情况

漯河市高级中学2015 年政府采购支出总额221.04万元，其中：政府采购货物支出221.04万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，漯河市高级中学共有车辆10辆，其中，一般公务用车8辆，其他用车2辆，其他用车主要是餐厅购物货车。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，漯河市高级中学共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款229.03万元。绩效评价结果概况说明：188.76万元用于购置多媒体系统设备，40.27万元用于铺设宿舍环形道路，有力改善了学校的办学条件，提升了教育质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指漯河市高级中学用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障漯河市教育局（汇总）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指漯河市教育局（汇总）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为漯河市教育局（汇总）机关提供后勤保障服务的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表

          1.收入支出决算总表 （附公开01表）

          2.收入决算表 （附公开02表）

          3.支出决算表（附公开03表）

          4.财政拨款收入支出决算总表（附公开04表）

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表（附公开05表）

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附公开06表）

          7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附公开07表）

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附公开08）（无）

河南省漯河市高级中学2015年部门决算公开表.xls